安全炒股配资门户 11月18日基金净值:中银季季享90天滚动持有中短债债券发起A最新净值1.0845,跌0.03%

发布日期:2024-12-16 22:26    点击次数:142

安全炒股配资门户 11月18日基金净值:中银季季享90天滚动持有中短债债券发起A最新净值1.0845,跌0.03%

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这不禁让人浮想联翩,曾经的许家也位列港圈十大豪门之一,如今许晋亨的“隐身”是否意味着许家已经在港圈没落了?

本站消息,11月18日,中银季季享90天滚动持有中短债债券发起A最新单位净值为1.0845元,累计净值为1.0845元,较前一交易日下跌0.03%。历史数据显示该基金近1个月上涨0.26%,近3个月上涨0.46%,近6个月上涨1.62%,近1年上涨4.38%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图:

中银季季享90天滚动持有中短债债券发起A为债券型-中短债基金,根据最新一期基金季报显示,该基金资产配置:无股票类资产,债券占净值比124.75%,现金占净值比0.29%。

该基金的基金经理为范静、林炎滨,范静、林炎滨于2022年9月7日起任职本基金基金经理,任职期间累计回报8.48%。

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